国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金（国金核心资产一年持有 C 份                               额）                      基金产品资料概要（更新）                                               编制日期：2024 年 06 月 24 日                       送出日期：2024 年 06 月 25 日           本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称      国金核心资产一年持有          基金代码              012198 下属基金简称    国金核心资产一年持有 C        下属基金交易代码          012199 基金管理人     国金基金管理有限公司          基金托管人             浙商银行股份有限公司                               上市交易所及上市日 基金合同生效日   2021 年 09 月 13 日                      -                               期 基金类型      混合型                 交易币种              人民币                                                 每个开放日申购，每份基金 运作方式      其他开放式               开放频率              份额设置一年的最短持有                                                 期                               开始担任本基金基金 基金经理      张望                  经理的日期                               证券从业日期            2010 年 03 月 01 日 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略           本基金重点投资于具有核心资产的优质上市企业，精选个股，在有效控制投资组合风 投资目标           险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。           本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基           金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他国内依法发行           上市的股票）、港股通标的股票、债券（含国债、央行票据、政府支持债券、政府支持           机构债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离           交易可转债）、可交换公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持           证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法 投资范围           律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规           定）。           如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，           可以将其纳入投资范围。           本基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中港股           通股票投资比例不得超过股票资产的 50%），投资于本基金界定的核心资产主题相关证        国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金（国金核心资产一年持有 C 份额）基金产品资料概要（更新）            券的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债            期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日            在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。            如法律法规或中国证监会取消或变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适            当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。            本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时 主要投资策略     机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，            并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。            沪深 300 指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中证全债指数 业绩比较基准            收益率*20%            本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基金，高于货币市场基金、债券            型基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波 风险收益特征            动风险等一般投资风险之外，本基金还会面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市            场投资所面临的特别投资风险。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。                          第 2页 共 4页         国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金（国金核心资产一年持有 C 份额）基金产品资料概要（更新） 三、投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：              份额（S）或金额（M）    费用类型                                      收费方式/费率                /持有期限（N）                                                  因本基金对每份基                                                  金份额设置一年的   赎回费                -                   -       最短持有期，故本                                                  基金不收取赎回                                                     费。 (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别           收费方式/年费率或金额                     收取方            基金管理费每日计 管理费       提，逐日累计至每月             1.20%    基金管理人和销售机构             月末，按月支付            基金托管费每日计 托管费       提，逐日累计至每月             0.20%         基金托管人             月末，按月支付           基金销售服务费每日 销售服务费     计提，逐日累计至每             0.50%         销售机构            月月末，按月支付 审计费用              50,000.00 元                会计师事务所 信息披露费             80,000.00 元                规定披露报刊           《基金合同》生效后与基金相关的律师费、           基金份额持有人大会费用、基金的证券交易           费用、基金的银行汇划费用、基金相关账户 其他费用      的开户及维护费用等费用，以及按照国家有                相关服务机构           关规定和《基金合同》约定，可以在基金财           产中列支的其他费用。费用类别详见本基金           《基金合同》及《招募说明书》或其更新。 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 金额以基金定期报告披露为准。 (三) 基金运作综合费用测算    若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：                    国金核心资产一年持有 C                       基金运作综合费率（年化） 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报 披露的相关数据为基准测算。                             第 3页 共 4页         国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金（国金核心资产一年持有 C 份额）基金产品资料概要（更新） 四、风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。    投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。    本基金存在的主要风险有：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有风险、其他风 险。    本基金的特有风险有： 来的风险以及核心资产主题证券的特有风险。本基金对于核心资产主题的界定和筛选标准的确定是基于上 市公司所处行业为先导产业、具有核心竞争优势、优良的盈利指标等多方面因素，不预示其未来表现，因此 最终能否带来收益具有较大不确定性。本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，受到股市系统性风险 的影响较大，无法完全规避市场整体下跌风险和个股下跌风险，因此即便根据投资策略投资于核心资产主题 证券，也不意味着本基金一定盈利。 (二) 重要提示    中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明 投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和 基金合同的当事人。    基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基 金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取 基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。    对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协 商、调解途径解决。若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商或调解方式解决的，任 何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委 员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲 裁费用和律师费用由败诉方承担。 五、其他资料查询方式   以下资料详见基金管理人网站：http://www.gfund.com，客服电话：4000-2000-18 六、其他情况说明   无                             第 4页 共 4页